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美严堵委内瑞拉融资,“趁火打劫”的高盛却拿到特批

来源:华尔街见闻       发布时间 : 2017-08-27 19:38:29 发表评论

法力无边的高盛再次获得“特权”。

 

当地时间25日(周五),美国总统特朗普签署行政命令,对委内瑞拉实施新的金融制裁,内容包括:禁止各方参与委内瑞拉政府和国家石油公司的新债券和证券发售交易;禁止交易委内瑞拉公共部门所持有的现存特定债券,禁止向委内瑞拉政府支付派息等。

 

在这份禁止清单中,高盛所持价值28亿美元的委内瑞拉国家石油公司PDVSA债券几乎没有受到影响。新的行政命令主要目的是禁止委内瑞拉通过发行新债筹资,以及禁止了政府官员和主体持有的老债流入交易。

 

今年7月底,高盛资管部门以票面价格的31%买入了价值28亿美元的PDVSA债券,即高盛投入金额约8.65亿美元。但不仅激怒了该国反对派,也引发示威者到高盛总部门口围堵抗议,被认为在敏感时刻公然向委内瑞拉政府“输血”。

 

周五出台的制裁措施与华尔街日报之前的报道出入很大。华尔街见闻曾提及:

 

华尔街日报援引多名知情人士称,美国政府正在考虑限制对委内瑞拉债券的交易,作为对委总统马杜罗设立制宪大会、破坏民主的惩罚。

美国可能暂时禁止受监管的金融机构买卖委内瑞拉政府及国家石油公司PDVSA发行的美元债券,而且仅为史无前例经济制裁行动的一部分。

也有信源透露,美国或只禁止交易PDVSA公司发行的部分票据,以限制委内瑞拉获得外部资金的通道。委内瑞拉石油公司贡献了该国财政收入的一半,也占当地石油产量的近90%。

 

金融博客Zerohedge评论称,新的制裁措施背后的逻辑是,如果高盛不得不清算所有债券,或者更糟糕的情况是,委内瑞拉破产导致大量债券砸在手里,那么高盛的这28亿头寸将面临巨大冲击。

 

新的制裁措施令委内瑞拉破产风险上升,违约可能只是时间问题。但zerohedge认为,在高盛抛售掉手中的债券之前,委内瑞拉出现违约的可能性不大:高盛是PDVSA的最大债主;此外截至6月30日,高盛仍然是委内瑞拉主权债券的第七大持有方。

 

周五委内瑞拉国家石油公司PDVSA发行的债券和委内瑞拉国债均录得小幅上涨。



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